| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 553.00 | | 860 553.00 | 860 553.00 |
CF Disponibilités | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 074.00 | | 944 074.00 | 944 074.00 |
CU Autres participations | 860 553.00 | | 860 553.00 | 860 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 424 660.00 | 354 812.00 | | 424 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 752.00 | 69 848.00 | | 90 752.00 |
DK Provisions réglementées | 6 171.00 | 4 745.00 | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 554 582.00 | 462 404.00 | | 554 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 968.00 | 360 635.00 | | 299 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 847.00 | 87 147.00 | | 87 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 644.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 492.00 | 449 426.00 | | 389 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 074.00 | 911 831.00 | | 944 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 899.00 | 81 385.00 | | 80 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426.00 | 1 986.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 1 986.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -1 986.00 | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 850.00 | 79 080.00 | | 98 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098.00 | 9 232.00 | | 8 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 752.00 | 69 848.00 | | 90 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 745.00 | 1 426.00 | | 4 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 745.00 | 1 426.00 | | 4 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 968.00 | 62 872.00 | 198 902.00 | 299 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 492.00 | 80 899.00 | 270 400.00 | 389 492.00 |