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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 553.00 | | 860 553.00 | 860 553.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 879.00 | | 866 879.00 | 866 879.00 |
CU Autres participations | 860 553.00 | | 860 553.00 | 860 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 192.00 | 140 382.00 | | 166 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 620.00 | 25 810.00 | | 188 620.00 |
DK Provisions réglementées | 2 759.00 | 1 577.00 | | 2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 390 571.00 | 200 770.00 | | 390 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 249.00 | 147 208.00 | | 383 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 465.00 | 16 350.00 | | 86 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 584.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 308.00 | 165 142.00 | | 476 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 879.00 | 365 912.00 | | 866 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 876.00 | 165 142.00 | | 47 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | 1 018.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 1 018.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -1 018.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 760.00 | 30 384.00 | | 194 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140.00 | 4 574.00 | | 6 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 620.00 | 25 810.00 | | 188 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577.00 | 1 182.00 | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 1 182.00 | | 1 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 115.00 | 115.00 | | 70 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 249.00 | 24 817.00 | 207 779.00 | 383 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 308.00 | 47 876.00 | 207 779.00 | 476 308.00 |