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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 553.00 | | 860 553.00 | 860 553.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 831.00 | | 911 831.00 | 911 831.00 |
CU Autres participations | 860 553.00 | | 860 553.00 | 860 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 812.00 | 166 192.00 | | 354 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 848.00 | 188 620.00 | | 69 848.00 |
DK Provisions réglementées | 4 745.00 | 2 759.00 | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 462 404.00 | 390 571.00 | | 462 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 635.00 | 383 249.00 | | 360 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 147.00 | 86 465.00 | | 87 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 618.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 426.00 | 476 308.00 | | 449 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 831.00 | 866 879.00 | | 911 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 385.00 | 47 876.00 | | 81 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 986.00 | 1 182.00 | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 1 182.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | -1 182.00 | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 080.00 | 194 760.00 | | 79 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 232.00 | 6 140.00 | | 9 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 848.00 | 188 620.00 | | 69 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 759.00 | 1 986.00 | | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | 1 986.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 797.00 | 797.00 | | 70 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 635.00 | 62 593.00 | 222 010.00 | 360 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 426.00 | 81 385.00 | 222 010.00 | 449 426.00 |