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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 751.00 | -1 751.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 121.00 | 3 784.00 | 38 336.00 | 42 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 911.00 | 7 926.00 | 129 984.00 | 137 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 532.00 | 13 462.00 | 190 069.00 | 203 532.00 |
BT Marchandises | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 149.00 | 13 462.00 | 254 686.00 | 268 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 441.00 | | | -5 441.00 |
DL TOTAL (I) | 14 558.00 | 3.00 | | 14 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 424.00 | | | 174 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 127.00 | | | 240 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 686.00 | | | 254 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 463.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 424.00 | 26 649.00 | 108 389.00 | 174 424.00 |
VI Groupe et associés | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 072.00 | 15 572.00 | 7 500.00 | 23 072.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 128.00 | 92 352.00 | 108 389.00 | 240 128.00 |