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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 092.00 | -4 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 866.00 | 10 447.00 | 35 418.00 | 45 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 911.00 | 21 845.00 | 116 065.00 | 137 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 454.00 | 36 386.00 | 171 067.00 | 207 454.00 |
BT Marchandises | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 618.00 | 36 386.00 | 257 232.00 | 293 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 441.00 | | | -5 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990.00 | -5 441.00 | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 25 549.00 | 14 558.00 | | 25 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 857.00 | 174 424.00 | | 147 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 340.00 | 56 247.00 | | 54 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 426.00 | 8 116.00 | | 24 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008.00 | 1 290.00 | | 5 008.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 682.00 | 240 127.00 | | 231 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 232.00 | 254 686.00 | | 257 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 532.00 | | 3 922.00 | 203 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 032.00 | | 3 745.00 | 180 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 177.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 463.00 | 22 924.00 | | 13 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 2 341.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 711.00 | 20 582.00 | | 11 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 858.00 | 26 795.00 | 109 423.00 | 147 858.00 |
VI Groupe et associés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 144.00 | 18 468.00 | 7 677.00 | 26 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 683.00 | 110 620.00 | 109 423.00 | 231 683.00 |