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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 775.00 | -8 775.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 057.00 | 21 800.00 | 24 257.00 | 46 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 911.00 | 49 558.00 | 88 352.00 | 137 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 838.00 | 80 134.00 | 144 704.00 | 224 838.00 |
BT Marchandises | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 132.00 | 80 134.00 | 245 997.00 | 326 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | 7 641.00 | 5 000.00 | | 7 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 733.00 | 2 641.00 | | 12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 40 925.00 | 28 191.00 | | 40 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 273.00 | 178 184.00 | | 108 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 885.00 | 54 848.00 | | 54 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 30 767.00 | | 19 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 130.00 | 10 576.00 | | 22 130.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 265.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 072.00 | 274 643.00 | | 205 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 997.00 | 302 834.00 | | 245 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 940.00 | 166 721.00 | | 123 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 633.00 | | 21 391.00 | 207 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 224 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 183 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 777.00 | | 4 377.00 | 183 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | 17 014.00 | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 476.00 | 24 844.00 | 4 185.00 | 59 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | 2 341.00 | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 042.00 | 22 502.00 | 4 185.00 | 53 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 273.00 | 27 141.00 | 81 132.00 | 108 273.00 |
VI Groupe et associés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 043.00 | 12 173.00 | 7 870.00 | 20 043.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 073.00 | 123 941.00 | 81 132.00 | 205 073.00 |