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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 434.00 | -6 434.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 866.00 | 17 276.00 | 28 589.00 | 45 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 911.00 | 35 765.00 | 102 146.00 | 137 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 632.00 | 59 475.00 | 148 156.00 | 207 632.00 |
BT Marchandises | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 310.00 | 59 475.00 | 302 834.00 | 362 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | | | 549.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | -5 441.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641.00 | 10 990.00 | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 28 191.00 | 25 549.00 | | 28 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 184.00 | 147 857.00 | | 178 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 848.00 | 54 340.00 | | 54 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 767.00 | 24 426.00 | | 30 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 576.00 | 5 008.00 | | 10 576.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 48.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 643.00 | 231 682.00 | | 274 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 834.00 | 257 232.00 | | 302 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 721.00 | 110 619.00 | | 166 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 454.00 | | | 207 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 386.00 | 23 090.00 | | 36 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 2 341.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 293.00 | 20 748.00 | | 32 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 185.00 | 19 963.00 | 108 222.00 | 128 185.00 |
VI Groupe et associés | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 035.00 | 14 180.00 | 7 855.00 | 22 035.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 643.00 | 166 421.00 | 108 222.00 | 274 643.00 |