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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 7 963.00 | 2 478.00 | 10 441.00 |
AH Fonds commercial | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 444.00 | 76 442.00 | 57 002.00 | 133 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 280.00 | 75 213.00 | 51 067.00 | 126 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 849.00 | 159 619.00 | 333 230.00 | 492 849.00 |
BT Marchandises | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 378.00 | 22 332.00 | 296 045.00 | 318 378.00 |
BZ Autres créances | 195 122.00 | | 195 122.00 | 195 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 473.00 | | 562 473.00 | 562 473.00 |
CF Disponibilités | 629 869.00 | | 629 869.00 | 629 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 223.00 | 22 332.00 | 2 019 891.00 | 2 042 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 073.00 | 181 951.00 | 2 353 121.00 | 2 535 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350 760.00 | | | 1 350 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 693.00 | | | 1 800 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 285.00 | | | 344 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 427.00 | | | 552 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 121.00 | | | 2 353 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 185.00 | | | 486 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 973.00 | | 12 953.00 | 527 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 078.00 | 492 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 078.00 | 259 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 508.00 | | | 231 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 873.00 | | 12 930.00 | 294 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 23.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 903.00 | 51 793.00 | 48 078.00 | 155 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 1 241.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 181.00 | 50 551.00 | 48 078.00 | 149 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 285.00 | 344 285.00 | | 344 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 195 123.00 | | | 195 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 289.00 | 47.00 | 30 955.00 | 66 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 097.00 | 608 482.00 | 1 616.00 | 610 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 427.00 | 486 185.00 | 30 955.00 | 552 427.00 |