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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
AH Fonds commercial | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 471.00 | 137 588.00 | 41 882.00 | 179 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 774.00 | 110 538.00 | 39 236.00 | 149 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 476.00 | 257 601.00 | 303 875.00 | 561 476.00 |
BT Marchandises | 376 653.00 | | 376 653.00 | 376 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 525.00 | 16 456.00 | 362 068.00 | 378 525.00 |
BZ Autres créances | 277 915.00 | | 277 915.00 | 277 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 854 849.00 | | 854 849.00 | 854 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 828.00 | 16 456.00 | 2 387 371.00 | 2 403 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 305.00 | 274 058.00 | 2 691 246.00 | 2 965 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 635.00 | | | 1 623 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 268.00 | | | 2 042 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 986.00 | | | 377 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
EA Autres dettes | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 978.00 | | | 648 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 246.00 | | | 2 691 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 573.00 | | | 643 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 127.00 | | 23 712.00 | 539 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 561 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | 230 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 558.00 | | 23 687.00 | 305 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 25.00 | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 705.00 | 33 259.00 | 1 363.00 | 225 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | 196.00 | 1 363.00 | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 064.00 | 33 062.00 | | 215 064.00 |