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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
AH Fonds commercial | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 987.00 | 161 057.00 | 61 930.00 | 222 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 932.00 | 123 701.00 | 27 231.00 | 150 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 476.00 | 294 233.00 | 312 243.00 | 606 476.00 |
BT Marchandises | 434 779.00 | | 434 779.00 | 434 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 173.00 | 16 554.00 | 326 618.00 | 343 173.00 |
BZ Autres créances | 283 509.00 | | 283 509.00 | 283 509.00 |
CF Disponibilités | 1 388 701.00 | | 1 388 701.00 | 1 388 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 009.00 | 16 554.00 | 2 437 454.00 | 2 454 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 485.00 | 310 787.00 | 2 749 698.00 | 3 060 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 506 758.00 | | | 1 506 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 582.00 | | | 156 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 840.00 | | | 1 998 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 792.00 | | | 441 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
EA Autres dettes | 140 863.00 | | | 140 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 857.00 | | | 750 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 698.00 | | | 2 749 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 862.00 | | | 748 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 476.00 | | 44 999.00 | 561 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 540.00 | | | 230 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 246.00 | | 44 674.00 | 329 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | 325.00 | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 601.00 | 36 631.00 | | 257 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 126.00 | 36 631.00 | | 248 126.00 |