| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 9 618.00 | 823.00 | 10 441.00 |
AH Fonds commercial | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 948.00 | 98 042.00 | 44 905.00 | 142 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 241.00 | 86 957.00 | 36 283.00 | 123 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 339.00 | 194 619.00 | 304 719.00 | 499 339.00 |
BT Marchandises | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 147.00 | 21 546.00 | 319 601.00 | 341 147.00 |
BZ Autres créances | 217 942.00 | | 217 942.00 | 217 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 779 019.00 | | 779 019.00 | 779 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 863.00 | 21 546.00 | 2 148 317.00 | 2 169 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 202.00 | 216 165.00 | 2 453 036.00 | 2 669 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 465 193.00 | | | 1 465 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 930.00 | | | 1 926 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 054.00 | | | 335 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 106.00 | | | 526 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 036.00 | | | 2 453 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 865.00 | | | 518 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 849.00 | | 11 733.00 | 492 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 499 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243.00 | 266 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 508.00 | | | 231 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 725.00 | | 11 709.00 | 259 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 24.00 | 1 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 619.00 | 40 244.00 | 5 243.00 | 159 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 963.00 | 1 655.00 | | 7 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 656.00 | 38 588.00 | 5 243.00 | 151 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 055.00 | 335 055.00 | | 335 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 341 147.00 | 341 147.00 | | 341 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 313.00 | 28 071.00 | 7 242.00 | 35 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VP Divers | 217 942.00 | 217 942.00 | | 217 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 084.00 | 597 444.00 | 1 640.00 | 599 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 107.00 | 518 865.00 | 7 242.00 | 526 107.00 |