| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 090.00 | 31 927.00 | 4 162.00 | 36 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 341.00 | 109 243.00 | 40 098.00 | 149 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 410.00 | 141 170.00 | 141 240.00 | 282 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | 1 000.00 | 7 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 636.00 | 1 836.00 | 201 800.00 | 203 636.00 |
BZ Autres créances | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
CF Disponibilités | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 784.00 | 2 836.00 | 434 947.00 | 437 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 194.00 | 144 007.00 | 576 187.00 | 720 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 262 777.00 | | | 262 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 947.00 | | | -22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 333 415.00 | | | 333 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 207.00 | | | 149 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 772.00 | | | 242 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 187.00 | | | 576 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 772.00 | | | 242 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
FD Production vendue biens | 1 620 648.00 | | 1 620 648.00 | 1 620 648.00 |
FG Production vendue services | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 619.00 | | 1 640 619.00 | 1 640 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 413.00 | | | 1 643 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 360.00 | | | 1 666 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 947.00 | | | -22 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 207.00 | 149 207.00 | | 149 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 346.00 | 289 346.00 | 36 000.00 | 325 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 772.00 | 242 772.00 | | 242 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |