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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 090.00 | 34 173.00 | 1 917.00 | 36 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 230.00 | 143 294.00 | 14 936.00 | 158 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 299.00 | 177 467.00 | 113 832.00 | 291 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | 4 000.00 | 4 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 571.00 | | 376 571.00 | 376 571.00 |
BZ Autres créances | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
CF Disponibilités | 196 473.00 | | 196 473.00 | 196 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 289.00 | 4 000.00 | 714 289.00 | 718 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 588.00 | 181 467.00 | 828 120.00 | 1 009 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 248 919.00 | | | 248 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 345 910.00 | | | 345 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 601.00 | | | 289 601.00 |
EA Autres dettes | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 211.00 | | | 482 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 120.00 | | | 828 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 458.00 | | | 269 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 601.00 | 289 601.00 | | 289 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 782.00 | 457 782.00 | | 457 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 782.00 | 457 782.00 | 36 000.00 | 493 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 211.00 | 482 211.00 | | 482 211.00 |