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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 090.00 | 32 489.00 | 3 601.00 | 36 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 627.00 | 119 047.00 | 34 580.00 | 153 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 697.00 | 151 536.00 | 135 161.00 | 286 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | 3 000.00 | 5 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 852.00 | 1 836.00 | 245 016.00 | 246 852.00 |
BZ Autres créances | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
CF Disponibilités | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 843.00 | 4 836.00 | 482 006.00 | 486 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 539.00 | 156 372.00 | 617 167.00 | 773 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 239 830.00 | | | 239 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 337 213.00 | | | 337 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
EA Autres dettes | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 954.00 | | | 279 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 167.00 | | | 617 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 954.00 | | | 279 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 762 323.00 | | 1 762 323.00 | 1 762 323.00 |
FG Production vendue services | -9 801.00 | | -9 801.00 | -9 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 522.00 | | 1 752 522.00 | 1 752 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 375.00 | | | 1 759 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 577.00 | | | 1 755 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 170.00 | 10 366.00 | | 141 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 170.00 | 10 366.00 | | 141 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | 2 000.00 | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 636.00 | 315 636.00 | | 315 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 636.00 | 315 636.00 | 36 000.00 | 351 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 954.00 | 279 954.00 | | 279 954.00 |