| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 090.00 | 33 612.00 | 2 478.00 | 36 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 543.00 | 136 895.00 | 20 648.00 | 157 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 612.00 | 170 507.00 | 120 105.00 | 290 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | 4 000.00 | 4 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 718.00 | | 352 718.00 | 352 718.00 |
BZ Autres créances | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CF Disponibilités | 602 501.00 | | 602 501.00 | 602 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 356.00 | 4 000.00 | 1 061 356.00 | 1 065 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 968.00 | 174 507.00 | 1 181 462.00 | 1 355 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 245 993.00 | | | 245 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 342 346.00 | | | 342 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 498.00 | | | 178 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 202.00 | | | 303 202.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 116.00 | | | 839 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 462.00 | | | 1 181 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 116.00 | | | 839 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 612.00 | | | 290 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 633.00 | | | 193 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 724.00 | 8 783.00 | | 161 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 724.00 | 8 783.00 | | 161 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 202.00 | 303 202.00 | | 303 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 876.00 | 426 876.00 | | 426 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 876.00 | 426 876.00 | 36 000.00 | 462 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 116.00 | 839 116.00 | | 839 116.00 |