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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 158 907.00 | | 158 907.00 | 158 907.00 |
AN Terrains | 1 488 968.00 | 1 199 689.00 | 289 278.00 | 1 488 968.00 |
AP Constructions | 26 665 492.00 | 21 588 241.00 | 5 077 250.00 | 26 665 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 590.00 | 101 647.00 | 3 943.00 | 105 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 848.00 | 578 577.00 | 114 271.00 | 692 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 874.00 | | 449 874.00 | 449 874.00 |
AX Avances et acomptes | 258 897.00 | | 258 897.00 | 258 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 952.00 | | 91 952.00 | 91 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 056 471.00 | 74 921 056.00 | 22 135 414.00 | 97 056 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371 679.00 | 14 492.00 | 2 357 187.00 | 2 371 679.00 |
BT Marchandises | 7 972 144.00 | | 7 972 144.00 | 7 972 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630 240.00 | 228 701.00 | 9 401 539.00 | 9 630 240.00 |
BZ Autres créances | 5 543 920.00 | | 5 543 920.00 | 5 543 920.00 |
CF Disponibilités | 1 858 365.00 | | 1 858 365.00 | 1 858 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 796.00 | | 547 796.00 | 547 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 692 358.00 | 567 747.00 | 29 124 611.00 | 29 692 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 748 829.00 | 75 488 803.00 | 51 260 026.00 | 126 748 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 532 736.00 | 8 532 736.00 | | 8 532 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 467 434.00 | 4 467 434.00 | | 4 467 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 273.00 | 853 273.00 | | 853 273.00 |
DH Report à nouveau | 13 711 457.00 | 13 711 457.00 | | 13 711 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 740 924.00 | | | -2 740 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 666.00 | 124 000.00 | | 82 666.00 |
DK Provisions réglementées | 6 663 329.00 | 7 199 146.00 | | 6 663 329.00 |
DL TOTAL (I) | 31 569 973.00 | 34 888 048.00 | | 31 569 973.00 |
DP Provisions pour risques | 32 900.00 | 546 293.00 | | 32 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 958 818.00 | 916 554.00 | | 958 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 991 718.00 | 1 462 847.00 | | 991 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 771.00 | 1 354 229.00 | | 1 179 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 388.00 | 2 857 469.00 | | 1 958 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254 685.00 | 8 054 549.00 | | 8 254 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 223 924.00 | 6 161 668.00 | | 6 223 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 640.00 | 777 293.00 | | 1 062 640.00 |
EA Autres dettes | 18 924.00 | 25 374.00 | | 18 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 698 334.00 | 19 230 584.00 | | 18 698 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 260 026.00 | 55 653 254.00 | | 51 260 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 433 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 678 996.00 | |
FM Production stockée | | | 368 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 231 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 529 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 610 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 481.00 | |
GE Autres charges | | | 480 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 772 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 783.00 | 16 696.00 | | 79 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 416.00 | 48 341.00 | | 120 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 373.00 | 1 263 326.00 | | 1 108 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 572.00 | 1 328 364.00 | | 1 308 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519 544.00 | 70 183.00 | | 1 519 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 622.00 | 3 135.00 | | 68 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 923.00 | 741 287.00 | | 582 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171 089.00 | 814 607.00 | | 2 171 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 273.00 | -41 453.00 | | 106 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 740 924.00 | -722 730.00 | | -2 740 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 823 841.00 | 4 082 324.00 | -6 985 109.00 | 77 823 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 000.00 | | -856 000.00 | 856 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339 449.00 | 4 037 247.00 | -3 366 174.00 | 7 339 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 670 762.00 | | 331 717.00 | 670 762.00 |
6T Sur comptes clients | 229 565.00 | 49 633.00 | 50 496.00 | 229 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 898.00 | | 323 898.00 | 323 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 226.00 | 49 633.00 | 706 112.00 | 1 224 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 226.00 | 49 633.00 | 706 112.00 | 1 224 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 844.00 | 256 844.00 | | 256 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 952.00 | 5 729.00 | | 91 952.00 |
UX Autres créances clients | 9 630 240.00 | | | 9 630 240.00 |
VC Groupe et associés | 831 889.00 | | | 831 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 771.00 | 379 771.00 | 800 000.00 | 1 179 771.00 |
VI Groupe et associés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 313.00 | | | 174 313.00 |
VP Divers | 2 488 693.00 | | | 2 488 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833 763.00 | 2 833 763.00 | | 2 833 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 796.00 | | | 547 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813 909.00 | 15 696 811.00 | 117 098.00 | 15 813 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 698 334.00 | 17 898 334.00 | 800 000.00 | 18 698 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |