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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495 511.00 | 1 061 587.00 | 433 923.00 | 1 495 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
AN Terrains | 1 480 569.00 | 1 247 898.00 | 232 670.00 | 1 480 569.00 |
AP Constructions | 27 366 210.00 | 22 110 397.00 | 5 255 812.00 | 27 366 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 433 751.00 | 48 809 694.00 | 13 624 056.00 | 62 433 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 396.00 | 1 153 285.00 | 308 108.00 | 1 461 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 708 768.00 | | 2 708 768.00 | 2 708 768.00 |
AX Avances et acomptes | 1 205 770.00 | | 1 205 770.00 | 1 205 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 257 139.00 | 74 382 866.00 | 23 874 273.00 | 98 257 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926 465.00 | 489 546.00 | 3 436 919.00 | 3 926 465.00 |
BT Marchandises | 7 524 276.00 | 148 822.00 | 7 375 453.00 | 7 524 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413 082.00 | 115 742.00 | 5 297 339.00 | 5 413 082.00 |
BZ Autres créances | 10 630 680.00 | 2 939.00 | 10 627 740.00 | 10 630 680.00 |
CF Disponibilités | 2 092 615.00 | | 2 092 615.00 | 2 092 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 463.00 | | 486 463.00 | 486 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 073 585.00 | 757 051.00 | 29 316 533.00 | 30 073 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 330 724.00 | 75 139 917.00 | 53 190 807.00 | 128 330 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 532 736.00 | 8 532 736.00 | | 8 532 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 467 434.00 | 4 467 434.00 | | 4 467 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 273.00 | 853 273.00 | | 853 273.00 |
DH Report à nouveau | 10 253 218.00 | 10 970 532.00 | | 10 253 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969 060.00 | -467 314.00 | | 3 969 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 41 333.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 159 508.00 | 5 911 309.00 | | 5 159 508.00 |
DL TOTAL (I) | 33 235 231.00 | 30 309 305.00 | | 33 235 231.00 |
DP Provisions pour risques | 185 559.00 | 440 725.00 | | 185 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 017.00 | 1 026 286.00 | | 913 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 576.00 | 1 467 011.00 | | 1 098 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 225.00 | 801 633.00 | | 601 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 682.00 | 786 918.00 | | 2 394 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442 514.00 | 7 701 118.00 | | 8 442 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273 658.00 | 5 574 790.00 | | 5 273 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850 396.00 | 1 059 381.00 | | 1 850 396.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | 11 103.00 | | 7 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 593.00 | | | 286 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 856 998.00 | 15 934 948.00 | | 18 856 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 190 807.00 | 47 711 263.00 | | 53 190 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 151 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 191 343.00 | |
FM Production stockée | | | -216 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 423 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 483 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 595 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 918 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 350 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 987 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 320.00 | |
GE Autres charges | | | 124 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 850 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 804 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 875.00 | 6 929.00 | | 28 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 919 845.00 | 1 113 232.00 | | 2 919 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 223 459.00 | 968 532.00 | | 1 223 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172 180.00 | 2 088 694.00 | | 4 172 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 982.00 | 1 306 014.00 | | 341 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835 000.00 | 560 928.00 | | 2 835 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 636.00 | 641 071.00 | | 347 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524 619.00 | 2 508 014.00 | | 3 524 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 561.00 | -419 320.00 | | 647 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 027.00 | -12 431.00 | | 483 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 584 557.00 | 28 292 039.00 | | 17 584 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 615 497.00 | 28 759 353.00 | | 13 615 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 969 060.00 | -467 314.00 | | 3 969 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 501 466.00 | 3 561 925.00 | -2 680 526.00 | 73 501 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 609.00 | 122 885.00 | -34 906.00 | 973 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 527 857.00 | 3 439 040.00 | -2 645 619.00 | 72 527 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 465 390.00 | 205 836.00 | 32 858.00 | 465 390.00 |
6T Sur comptes clients | 166 982.00 | 17 014.00 | 68 255.00 | 166 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 691.00 | 222 851.00 | 102 491.00 | 636 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 691.00 | 222 851.00 | 102 491.00 | 636 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920 918.00 | 1 920 918.00 | | 1 920 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111 416.00 | 5 111 416.00 | | 5 111 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 593.00 | 286 593.00 | | 286 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 132.00 | 21 892.00 | 68 240.00 | 90 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 225.00 | 201 225.00 | 400 000.00 | 601 225.00 |
VI Groupe et associés | 473 764.00 | 473 764.00 | | 473 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 530 226.00 | 16 491 431.00 | 38 794.00 | 16 530 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 620 358.00 | 16 513 323.00 | 107 034.00 | 16 620 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 856 999.00 | 18 456 999.00 | 400 000.00 | 18 856 999.00 |