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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 482 629.00 | 973 609.00 | 509 020.00 | 1 482 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 561 736.00 | 72 527 857.00 | 21 033 879.00 | 93 561 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 134 708.00 | 73 501 466.00 | 21 633 242.00 | 95 134 708.00 |
BN En cours de production de biens | 12 191 742.00 | 465 390.00 | 11 726 352.00 | 12 191 742.00 |
BZ Autres créances | 12 540 185.00 | 171 300.00 | 12 368 884.00 | 12 540 185.00 |
CF Disponibilités | 1 592 867.00 | | 1 592 867.00 | 1 592 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 916.00 | | 389 916.00 | 389 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 714 712.00 | 636 691.00 | 26 078 020.00 | 26 714 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 849 421.00 | 74 138 157.00 | 47 711 263.00 | 121 849 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 532 736.00 | 8 532 736.00 | | 8 532 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 467 434.00 | 4 467 434.00 | | 4 467 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 273.00 | 853 273.00 | | 853 273.00 |
DH Report à nouveau | 10 970 532.00 | 13 711 457.00 | | 10 970 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 314.00 | -2 740 924.00 | | -467 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 333.00 | 82 666.00 | | 41 333.00 |
DK Provisions réglementées | 5 911 309.00 | 6 663 329.00 | | 5 911 309.00 |
DL TOTAL (I) | 30 309 305.00 | 31 569 973.00 | | 30 309 305.00 |
DP Provisions pour risques | 440 725.00 | 32 900.00 | | 440 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 026 286.00 | 958 818.00 | | 1 026 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467 011.00 | 991 718.00 | | 1 467 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 633.00 | 1 179 771.00 | | 801 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 918.00 | 1 958 388.00 | | 786 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701 118.00 | 8 254 685.00 | | 7 701 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 574 790.00 | 6 223 924.00 | | 5 574 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 059 381.00 | 1 062 640.00 | | 1 059 381.00 |
EA Autres dettes | 11 103.00 | 18 924.00 | | 11 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 934 948.00 | 18 698 334.00 | | 15 934 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 711 263.00 | 51 260 026.00 | | 47 711 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 640.00 | | | 239 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 904 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 989 041.00 | |
FM Production stockée | | | -69 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 039 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 442 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 229 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 290 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 193 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 957.00 | |
GE Autres charges | | | 123 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 329 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 929.00 | 79 783.00 | | 6 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113 232.00 | 120 416.00 | | 1 113 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 532.00 | 1 108 373.00 | | 968 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088 694.00 | 1 308 572.00 | | 2 088 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306 014.00 | 1 519 544.00 | | 1 306 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 928.00 | 68 622.00 | | 560 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 071.00 | 582 923.00 | | 641 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508 014.00 | 2 171 089.00 | | 2 508 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 320.00 | -862 516.00 | | -419 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 431.00 | 106 273.00 | | -12 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 315 093.00 | 121 718 151.00 | | 113 315 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 243 369.00 | 126 789 509.00 | | 114 243 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 314.00 | -2 740 924.00 | | -467 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 984 519.00 | | 7 025 086.00 | 96 984 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 982 958.00 | 2 962 210.00 | 95 044 360.00 | 5 982 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527 337.00 | 1 482 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 982 958.00 | 2 434 942.00 | 93 561 738.00 | 5 982 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 726.00 | | 608 241.00 | 1 401 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 562 792.00 | | 6 416 845.00 | 95 562 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 918.00 | 786 918.00 | | 786 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 342.00 | 1 479.00 | 88 663.00 | 90 342.00 |
UX Autres créances clients | 7 175 703.00 | 7 175 703.00 | | 7 175 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661 804.00 | 1 561 804.00 | | 1 661 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 955.00 | 1 318 966.00 | | 1 318 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 833.00 | 201 633.00 | 600 000.00 | 801 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 563.00 | | | 377 563.00 |
VP Divers | 2 340 323.00 | 2 340 323.00 | | 2 340 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499 272.00 | 5 499 272.00 | | 5 499 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 916.00 | 359 295.00 | 30 620.00 | 389 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 020 443.00 | 12 900 960.00 | 119 483.00 | 13 020 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 346 394.00 | 14 346 394.00 | | 14 346 394.00 |