| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523 245.00 | 1 188 923.00 | 334 321.00 | 1 523 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 1 907 502.00 | 1 288 672.00 | 618 830.00 | 1 907 502.00 |
AP Constructions | 29 757 662.00 | 22 189 734.00 | 7 567 928.00 | 29 757 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 156 437.00 | 46 738 486.00 | 16 417 951.00 | 63 156 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 475.00 | 1 276 664.00 | 414 810.00 | 1 691 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 547 790.00 | | 3 547 790.00 | 3 547 790.00 |
AX Avances et acomptes | 2 573 703.00 | | 2 573 703.00 | 2 573 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 228 273.00 | 72 682 481.00 | 31 545 792.00 | 104 228 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395 137.00 | 614 362.00 | 3 780 776.00 | 4 395 137.00 |
BT Marchandises | 7 995 831.00 | 70 251.00 | 7 925 579.00 | 7 995 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001 493.00 | 114 561.00 | 6 061 874.00 | 6 001 493.00 |
BZ Autres créances | 9 783 007.00 | 5 842.00 | 9 783 007.00 | 9 783 007.00 |
CF Disponibilités | 888 965.00 | | 888 965.00 | 888 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 528.00 | | 402 528.00 | 402 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 647 749.00 | 805 018.00 | 28 842 731.00 | 29 647 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 876 023.00 | 73 487 500.00 | 60 388 523.00 | 133 876 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 532 736.00 | 8 532 736.00 | | 8 532 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 467 434.00 | 4 467 434.00 | | 4 467 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 273.00 | 853 273.00 | | 853 273.00 |
DH Report à nouveau | 13 972 278.00 | 10 253 218.00 | | 13 972 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244 439.00 | 3 969 060.00 | | 4 244 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 353 234.00 | | | 1 353 234.00 |
DK Provisions réglementées | 4 329 351.00 | 5 159 508.00 | | 4 329 351.00 |
DL TOTAL (I) | 37 752 748.00 | 33 235 231.00 | | 37 752 748.00 |
DP Provisions pour risques | 79 625.00 | 185 559.00 | | 79 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 949 833.00 | 913 017.00 | | 949 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 458.00 | 1 098 576.00 | | 1 029 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 266.00 | 601 225.00 | | 503 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 544.00 | 2 394 682.00 | | 4 190 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348 547.00 | 8 442 514.00 | | 8 348 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967 691.00 | 5 273 658.00 | | 5 967 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 937.00 | 1 850 396.00 | | 2 530 937.00 |
EA Autres dettes | 9 231.00 | 7 927.00 | | 9 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 095.00 | 286 593.00 | | 56 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 606 316.00 | 18 856 998.00 | | 21 606 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 388 523.00 | 53 190 807.00 | | 60 388 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 051 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 157 840.00 | |
FM Production stockée | | | 521 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 790 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 079 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 709 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 850 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 975.00 | |
GE Autres charges | | | 124 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 246 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 544 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 127 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 690.00 | 28 875.00 | | 23 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 132.00 | 2 919 845.00 | | 15 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 244.00 | 1 223 459.00 | | 1 000 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 067.00 | 4 172 180.00 | | 1 039 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 553.00 | 341 982.00 | | -21 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146.00 | 2 835 000.00 | | 2 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 049.00 | 347 636.00 | | 563 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 641.00 | 3 524 619.00 | | 543 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 425.00 | | | 495 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 561.00 | | | 647 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 557.00 | 483 027.00 | | 700 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 975 845.00 | 120 422 036.00 | | 125 975 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 731 406.00 | 116 452 976.00 | | 121 731 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 244 439.00 | 3 969 060.00 | | 4 244 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 464 049.00 | 16 464 049.00 | 16 464 049.00 | 16 464 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 141 669.00 | 292 722 166.00 | 595 167 176.00 | 511 141 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 737.00 | 923 185.00 | 923 186.00 | 792 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 593.00 | 56 095.00 | 56 095.00 | 286 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 013 263.00 | 6 825 503.00 | 536 117.00 | 9 013 263.00 |
UX Autres créances clients | 170 000.00 | 163 517.00 | 163 517.00 | 170 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183 755 145.00 | 256 857 185.00 | 256 857 185.00 | 183 755 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 308 223.00 | 600 149 385.00 | 600 149 385.00 | 541 308 223.00 |
VC Groupe et associés | 131 842 700.00 | 38 796 736.00 | 38 796 736.00 | 131 842 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 225.00 | 50 328 666.00 | 203 266.00 | 601 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 627 818.00 | 178 181 019.00 | 178 181 019.00 | 175 627 818.00 |
VI Groupe et associés | 47 376 464.00 | 224 093.00 | 22 409 394.00 | 47 376 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 800 539.00 | 683 067 554.00 | 6 830 675.00 | 728 800 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 043 763.00 | 15 965 286.00 | 15 965 286.00 | 16 043 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 856 999.00 | 21 606 317.00 | 121 306 317.00 | 18 856 999.00 |