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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 626.00 | 26 457.00 | 6 169.00 | 32 626.00 |
AH Fonds commercial | 162 449.00 | 152 449.00 | 10 000.00 | 162 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 804.00 | 1 083 447.00 | 68 356.00 | 1 151 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 574.00 | 336 667.00 | 34 907.00 | 371 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 653.00 | 1 702 277.00 | 837 376.00 | 2 539 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806 388.00 | 465 777.00 | 1 340 611.00 | 1 806 388.00 |
BN En cours de production de biens | 381 524.00 | | 381 524.00 | 381 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 913.00 | | 243 913.00 | 243 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 551.00 | 5 637.00 | 1 021 914.00 | 1 027 551.00 |
BZ Autres créances | 3 778 680.00 | | 3 778 680.00 | 3 778 680.00 |
CF Disponibilités | 225 098.00 | | 225 098.00 | 225 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 544.00 | 471 414.00 | 7 004 130.00 | 7 475 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 015 197.00 | 2 173 692.00 | 7 841 505.00 | 10 015 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
CU Autres participations | 661 426.00 | | 661 426.00 | 661 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 956.00 | 78 154.00 | 14 802.00 | 92 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 008.00 | | | 307 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 980 000.00 | | | 4 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 406.00 | | | 6 544 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 730.00 | | | 212 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 563.00 | | | 651 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
EA Autres dettes | 261 849.00 | | | 261 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 100.00 | | | 1 297 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 505.00 | | | 7 841 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 100.00 | | | 1 297 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 613.00 | 114 547.00 | 659 160.00 | 544 613.00 |
FD Production vendue biens | 1 317 169.00 | 1 082 215.00 | 2 399 384.00 | 1 317 169.00 |
FG Production vendue services | 1 153 712.00 | | 1 153 712.00 | 1 153 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 493.00 | 1 196 762.00 | 4 212 255.00 | 3 015 493.00 |
FM Production stockée | | | 66 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 944.00 | | | 204 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 066.00 | | | 4 841 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 971.00 | | | 4 742 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 508.00 | | 617 017.00 | 2 177 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 299.00 | 701 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 872.00 | 2 539 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 1 548 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 209.00 | | | 197 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 885.00 | | 67 169.00 | 1 482 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 458.00 | | 549 849.00 | 404 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 458.00 | 54 370.00 | | 1 495 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 029.00 | 10 125.00 | | 68 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 882.00 | 10 575.00 | | 15 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 547.00 | 33 670.00 | | 1 411 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 696 178.00 | | 230 401.00 | 696 178.00 |
6T Sur comptes clients | 5 141.00 | 1 003.00 | 506.00 | 5 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 768.00 | 1 003.00 | 230 907.00 | 853 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 768.00 | 1 003.00 | 250 907.00 | 873 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 563.00 | 651 563.00 | | 651 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 849.00 | 261 849.00 | | 261 849.00 |
UP Prêts | 38 279.00 | 11 314.00 | | 38 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 921.00 | | | 1 020 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VC Groupe et associés | 3 743 084.00 | | | 3 743 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VI Groupe et associés | 212 730.00 | 212 730.00 | | 212 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 037.00 | 4 823 305.00 | 34 732.00 | 4 858 037.00 |
VW T.V.A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 100.00 | 1 297 100.00 | | 1 297 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |