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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 745.00 | 36 362.00 | 5 383.00 | 41 745.00 |
AH Fonds commercial | 205 861.00 | | 205 861.00 | 205 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 475 103.00 | 55 188.00 | 419 915.00 | 475 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 932.00 | 1 221 699.00 | 441 233.00 | 1 662 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 617.00 | 370 496.00 | 43 121.00 | 413 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BF Prêts | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 917.00 | 1 815 793.00 | 1 202 124.00 | 3 017 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147 147.00 | 421 486.00 | 2 725 660.00 | 3 147 147.00 |
BN En cours de production de biens | 752 788.00 | | 752 788.00 | 752 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 164.00 | 32 377.00 | 3 124 787.00 | 3 157 164.00 |
BZ Autres créances | 2 369 150.00 | | 2 369 150.00 | 2 369 150.00 |
CF Disponibilités | 949 687.00 | | 949 687.00 | 949 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 442 649.00 | 453 863.00 | 9 988 785.00 | 10 442 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 460 566.00 | 2 269 657.00 | 11 190 909.00 | 13 460 566.00 |
CU Autres participations | 139 994.00 | 73 693.00 | 66 301.00 | 139 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 864.00 | | | 1 020 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 120 000.00 | | | 5 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
DL TOTAL (I) | 7 372 057.00 | | | 7 372 057.00 |
DP Provisions pour risques | 274 007.00 | | | 274 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 007.00 | | | 274 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 512.00 | | | 1 244 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 218.00 | | | 1 926 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
EA Autres dettes | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 846.00 | | | 3 544 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 909.00 | | | 11 190 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 225.00 | | | 3 393 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 963.00 | | | 1 037 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 546.00 | 4 638 392.00 | 6 111 938.00 | 1 473 546.00 |
FD Production vendue biens | 1 309 628.00 | 984 260.00 | 2 293 888.00 | 1 309 628.00 |
FG Production vendue services | 1 102 944.00 | | 1 102 944.00 | 1 102 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 118.00 | 5 622 652.00 | 9 508 770.00 | 3 886 118.00 |
FM Production stockée | | | 289 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 326 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 117 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 391.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 936 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 169.00 | | | 280 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 044.00 | | | 215 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 007.00 | | | 274 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 028.00 | | | 501 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 859.00 | | | -220 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 794.00 | | | 10 638 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 311.00 | | | 10 578 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 686.00 | | 508 285.00 | 2 726 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 595.00 | 158 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 054.00 | 3 017 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 249 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 009.00 | 2 551 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 711.00 | | 50 478.00 | 351 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 854.00 | | 457 808.00 | 2 105 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 765.00 | | | 210 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 584.00 | 96 526.00 | 2 009.00 | 1 647 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 218.00 | 144.00 | | 36 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 010.00 | 96 382.00 | 2 009.00 | 1 553 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 274 007.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 816.00 | 421 486.00 | 507 816.00 | 507 816.00 |
6T Sur comptes clients | 18 082.00 | 14 904.00 | 609.00 | 18 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 046.00 | 497 385.00 | 660 874.00 | 691 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 046.00 | 771 391.00 | 685 874.00 | 716 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 218.00 | 1 926 218.00 | | 1 926 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 622.00 | 172 622.00 | | 172 622.00 |
UP Prêts | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 372.00 | 3 106 372.00 | | 3 106 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
VB T. V. A. | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 269 123.00 | 2 269 123.00 | | 2 269 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 963.00 | 1 037 963.00 | | 1 037 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 549.00 | 56 877.00 | 149 672.00 | 206 549.00 |
VI Groupe et associés | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 129.00 | 5 518 025.00 | 56 104.00 | 5 574 129.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 897.00 | 3 393 225.00 | 149 672.00 | 3 542 897.00 |