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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 745.00 | 37 696.00 | 4 049.00 | 41 745.00 |
AH Fonds commercial | 205 861.00 | | 205 861.00 | 205 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 475 103.00 | 115 191.00 | 359 912.00 | 475 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 164.00 | 1 426 002.00 | 255 162.00 | 1 681 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 023.00 | 388 275.00 | 26 749.00 | 415 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 864.00 | 12 699.00 | 165.00 | 12 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 738.00 | 2 038 218.00 | 942 520.00 | 2 980 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076 417.00 | 669 178.00 | 3 407 239.00 | 4 076 417.00 |
BN En cours de production de biens | 723 075.00 | | 723 075.00 | 723 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 996.00 | 47 119.00 | 3 199 877.00 | 3 246 996.00 |
BZ Autres créances | 1 585 894.00 | | 1 585 894.00 | 1 585 894.00 |
CF Disponibilités | 757 285.00 | | 757 285.00 | 757 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 459 214.00 | 716 297.00 | 9 742 917.00 | 10 459 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 439 952.00 | 2 754 515.00 | 10 685 437.00 | 13 439 952.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 864.00 | | | 1 020 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 248.00 | | | 347 248.00 |
DL TOTAL (I) | 7 337 508.00 | | | 7 337 508.00 |
DP Provisions pour risques | 239 460.00 | | | 239 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 460.00 | | | 239 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 625.00 | | | 1 359 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 014.00 | | | 1 375 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 807.00 | | | 164 807.00 |
EA Autres dettes | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 469.00 | | | 3 108 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 685 437.00 | | | 10 685 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 674.00 | | | 2 603 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 010.00 | 3 749 407.00 | 7 102 417.00 | 3 353 010.00 |
FD Production vendue biens | 1 425 142.00 | 1 811 927.00 | 3 237 069.00 | 1 425 142.00 |
FG Production vendue services | 1 111 277.00 | 66 854.00 | 1 178 131.00 | 1 111 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 429.00 | 5 628 188.00 | 11 517 617.00 | 5 889 429.00 |
FM Production stockée | | | 69 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 115 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 695 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 644 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 001.00 | | | 335 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 421.00 | | | 335 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 081.00 | | | 333 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 660.00 | | | 333 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 237.00 | | | 12 500 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 152 989.00 | | | 12 152 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 248.00 | | | 347 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 931.00 | | 18 511.00 | 3 035 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 351.00 | 101 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 704.00 | 2 980 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 353.00 | 2 571 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 740.00 | | | 249 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 940.00 | | 9 704.00 | 2 568 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 896.00 | | 8 807.00 | 158 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 662.00 | 143 211.00 | 7 353.00 | 1 889 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 610.00 | 143 211.00 | 7 353.00 | 1 793 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 007.00 | 239 460.00 | 274 007.00 | 274 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 874.00 | 669 178.00 | 446 874.00 | 446 874.00 |
6T Sur comptes clients | 47 302.00 | | 183.00 | 47 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 869.00 | 669 178.00 | 508 051.00 | 567 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 875.00 | 908 638.00 | 782 058.00 | 841 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 014.00 | 1 375 014.00 | | 1 375 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 196 422.00 | 3 196 422.00 | | 3 196 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
VB T. V. A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 631.00 | 1 542 631.00 | | 1 542 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 044.00 | 832 249.00 | 504 795.00 | 1 337 044.00 |
VI Groupe et associés | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 666.00 | 4 782 604.00 | 60 062.00 | 4 842 666.00 |
VW T.V.A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 469.00 | 2 603 674.00 | 504 795.00 | 3 108 469.00 |