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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 5 938.00 | 807.00 | 5 131.00 | 5 938.00 |
AP Constructions | 135 748.00 | 115 558.00 | 20 190.00 | 135 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 3 267.00 | 2 391.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 762.00 | 239 619.00 | 34 143.00 | 273 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 298.00 | 364 854.00 | 92 445.00 | 457 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 975.00 | 3 284.00 | 233 691.00 | 236 975.00 |
BZ Autres créances | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
CF Disponibilités | 106 697.00 | | 106 697.00 | 106 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 162.00 | 3 284.00 | 439 878.00 | 443 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 461.00 | 368 138.00 | 532 323.00 | 900 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
DH Report à nouveau | -14 567.00 | -62 879.00 | | -14 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 132.00 | 48 312.00 | | 57 132.00 |
DL TOTAL (I) | 292 200.00 | 235 068.00 | | 292 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332.00 | 7 271.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 010.00 | 91 284.00 | | 93 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 065.00 | 146 149.00 | | 126 065.00 |
EA Autres dettes | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 123.00 | 263 419.00 | | 240 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 323.00 | 498 488.00 | | 532 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 123.00 | 261 314.00 | | 240 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 160.00 | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 878.00 | 9 448.00 | 11 473.00 | 366 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 275.00 | 9 448.00 | 11 473.00 | 361 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 965.00 | 331 032.00 | 3 933.00 | 334 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 123.00 | 240 123.00 | | 240 123.00 |