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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 5 938.00 | 807.00 | 5 131.00 | 5 938.00 |
AP Constructions | 135 748.00 | 117 132.00 | 18 616.00 | 135 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 418.00 | 4 009.00 | 3 408.00 | 7 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 693.00 | 212 357.00 | 25 336.00 | 237 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 989.00 | 339 908.00 | 83 081.00 | 422 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 441.00 | 1 865.00 | 221 576.00 | 223 441.00 |
BZ Autres créances | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
CF Disponibilités | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 911.00 | 1 865.00 | 457 046.00 | 458 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 900.00 | 341 773.00 | 540 126.00 | 881 900.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
DG Autres réserves | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
DH Report à nouveau | | -14 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 285.00 | 57 132.00 | | 19 285.00 |
DL TOTAL (I) | 311 485.00 | 292 200.00 | | 311 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 2 332.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 883.00 | 93 010.00 | | 82 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 584.00 | 126 065.00 | | 145 584.00 |
EA Autres dettes | | 18 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 641.00 | 240 123.00 | | 228 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 126.00 | 532 323.00 | | 540 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 641.00 | 240 123.00 | | 228 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 226.00 | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 854.00 | 16 849.00 | 41 794.00 | 364 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 251.00 | 16 848.00 | 41 794.00 | 359 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 451.00 | 341 217.00 | 3 900.00 | 343 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 641.00 | 228 641.00 | | 228 641.00 |