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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 5 938.00 | 807.00 | 5 131.00 | 5 938.00 |
AP Constructions | 135 748.00 | 118 706.00 | 17 041.00 | 135 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 176.00 | 5 396.00 | 6 780.00 | 12 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 018.00 | 223 173.00 | 13 844.00 | 237 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 072.00 | 353 686.00 | 73 386.00 | 427 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 641.00 | 1 746.00 | 266 895.00 | 268 641.00 |
BZ Autres créances | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CF Disponibilités | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 538.00 | 1 746.00 | 538 792.00 | 540 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 610.00 | 355 431.00 | 612 179.00 | 967 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
DG Autres réserves | 61 850.00 | 42 565.00 | | 61 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 217.00 | 19 285.00 | | 34 217.00 |
DL TOTAL (I) | 345 702.00 | 311 485.00 | | 345 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 174.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 920.00 | 82 883.00 | | 111 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 376.00 | 145 584.00 | | 154 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 476.00 | 228 641.00 | | 266 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 179.00 | 540 126.00 | | 612 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 476.00 | 228 641.00 | | 266 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 174.00 | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 908.00 | 15 458.00 | 1 680.00 | 339 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 305.00 | 15 457.00 | 1 680.00 | 334 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 371.00 | 345 280.00 | 2 091.00 | 347 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 371.00 | 345 280.00 | 2 091.00 | 347 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 476.00 | 266 476.00 | | 266 476.00 |