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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 5 938.00 | 807.00 | 5 131.00 | 5 938.00 |
AP Constructions | 135 748.00 | 121 855.00 | 13 893.00 | 135 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 078.00 | 9 976.00 | 7 101.00 | 17 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 596.00 | 197 707.00 | 2 888.00 | 200 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 552.00 | 335 948.00 | 59 603.00 | 395 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 906.00 | 175.00 | 324 731.00 | 324 906.00 |
BZ Autres créances | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
CF Disponibilités | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 972.00 | 175.00 | 704 797.00 | 704 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 523.00 | 336 123.00 | 764 400.00 | 1 100 523.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
DG Autres réserves | 211 345.00 | 96 067.00 | | 211 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 748.00 | 115 278.00 | | 14 748.00 |
DL TOTAL (I) | 475 729.00 | 460 980.00 | | 475 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 185.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 073.00 | 68 852.00 | | 84 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 398.00 | 163 933.00 | | 204 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 671.00 | 232 970.00 | | 288 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 400.00 | 693 950.00 | | 764 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 671.00 | 232 970.00 | | 288 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 185.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 354.00 | 9 081.00 | 24 486.00 | 351 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 751.00 | 9 081.00 | 24 486.00 | 345 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 398.00 | 204 398.00 | | 204 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 716.00 | 419 716.00 | | 419 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 716.00 | 419 716.00 | | 419 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 671.00 | 288 671.00 | | 288 671.00 |