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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 1 668.00 | 1 914.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 275.00 | 114 485.00 | 16 790.00 | 131 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 932.00 | 116 153.00 | 25 779.00 | 141 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 938.00 | | 939 938.00 | 939 938.00 |
BZ Autres créances | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CF Disponibilités | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 860.00 | | 1 187 860.00 | 1 187 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 792.00 | 116 153.00 | 1 213 639.00 | 1 329 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 254.00 | 264 009.00 | | 280 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 002.00 | 216 244.00 | | 341 002.00 |
DL TOTAL (I) | 676 256.00 | 535 254.00 | | 676 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 282.00 | 43 831.00 | | 55 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 677.00 | 82 758.00 | | 90 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 425.00 | 242 315.00 | | 391 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 383.00 | 385 994.00 | | 537 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 639.00 | 921 248.00 | | 1 213 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 246.00 | 32 261.00 | 2 075 507.00 | 2 043 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 246.00 | 32 261.00 | 2 075 507.00 | 2 043 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 510.00 | 7 773.00 | | 30 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 510.00 | 8 042.00 | | 30 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 189.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 510.00 | 7 995.00 | | 30 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 606.00 | 8 184.00 | | 30 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -141.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 899.00 | 82 586.00 | | 102 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 398.00 | 1 914 989.00 | | 2 166 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 396.00 | 1 698 745.00 | | 1 825 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 002.00 | 216 244.00 | | 341 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 963.00 | | 2.00 | 187 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 032.00 | 141 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 032.00 | 134 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 887.00 | | 2.00 | 180 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 705.00 | 22 970.00 | 15 522.00 | 108 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 705.00 | 22 970.00 | 15 522.00 | 108 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 939 938.00 | | | 939 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 895.00 | 11 337.00 | 1 558.00 | 12 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 014.00 | 980 014.00 | | 980 014.00 |
VW T.V.A. | 151 280.00 | 151 280.00 | | 151 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 383.00 | 535 825.00 | 1 558.00 | 537 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |