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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 101.00 | 481.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 092.00 | 100 535.00 | 9 556.00 | 110 092.00 |
BP En cours de production de services | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 957.00 | | 1 095 957.00 | 1 095 957.00 |
BZ Autres créances | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
CF Disponibilités | 541 154.00 | | 541 154.00 | 541 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 194.00 | | 1 827 194.00 | 1 827 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 285.00 | 100 535.00 | 1 836 750.00 | 1 937 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 869 287.00 | 621 256.00 | | 869 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 308.00 | 248 031.00 | | 115 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 594.00 | 924 287.00 | | 1 039 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 499.00 | 123 363.00 | | 217 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 316.00 | 487 212.00 | | 419 316.00 |
EA Autres dettes | 22 790.00 | 17 017.00 | | 22 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 551.00 | 7 242.00 | | 137 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 156.00 | 636 393.00 | | 797 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 750.00 | 1 560 680.00 | | 1 836 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 377.00 | | 2 062 377.00 | 2 062 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 377.00 | | 2 062 377.00 | 2 062 377.00 |
FM Production stockée | | | -51 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 939.00 | 1 110.00 | | 4 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | 1 110.00 | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | -1 110.00 | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 942.00 | 50 039.00 | | 46 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 546.00 | 2 186 114.00 | | 2 019 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 238.00 | 1 938 083.00 | | 1 904 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 308.00 | 248 031.00 | | 115 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 932.00 | | 2 000.00 | 141 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 840.00 | 110 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 840.00 | 101 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | 2 000.00 | 7 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 311.00 | 1 874.00 | 32 650.00 | 131 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 311.00 | 1 874.00 | 32 650.00 | 131 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 499.00 | 217 499.00 | | 217 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 957.00 | 1 095 957.00 | | 1 095 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 425.00 | 1 181 425.00 | | 1 181 425.00 |
VW T.V.A. | 215 302.00 | 215 302.00 | | 215 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 156.00 | 797 156.00 | | 797 156.00 |