| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 2 385.00 | 1 197.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 275.00 | 128 926.00 | 2 349.00 | 131 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 932.00 | 131 311.00 | 10 621.00 | 141 932.00 |
BP En cours de production de services | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 563.00 | | 1 128 563.00 | 1 128 563.00 |
BZ Autres créances | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
CF Disponibilités | 176 152.00 | | 176 152.00 | 176 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 058.00 | | 1 550 058.00 | 1 550 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 990.00 | 131 311.00 | 1 560 680.00 | 1 691 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 621 256.00 | 280 254.00 | | 621 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 031.00 | 341 002.00 | | 248 031.00 |
DL TOTAL (I) | 924 287.00 | 676 256.00 | | 924 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | 55 282.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 363.00 | 90 677.00 | | 123 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 212.00 | 391 425.00 | | 487 212.00 |
EA Autres dettes | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 393.00 | 537 383.00 | | 636 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 680.00 | 1 213 639.00 | | 1 560 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 393.00 | 535 825.00 | | 636 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 562.00 | -32 260.00 | 2 102 301.00 | 2 134 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 562.00 | -32 260.00 | 2 102 301.00 | 2 134 562.00 |
FM Production stockée | | | 68 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 158.00 | |
GE Autres charges | | | 12 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 606.00 | 38 352.00 | | 11 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 96.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 30 606.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -95.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 039.00 | 102 899.00 | | 50 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 114.00 | 2 166 398.00 | | 2 186 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 083.00 | 1 825 396.00 | | 1 938 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 031.00 | 341 002.00 | | 248 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 153.00 | 15 158.00 | | 116 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 153.00 | 15 158.00 | | 116 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 363.00 | 123 363.00 | | 123 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 983.00 | 125 983.00 | | 125 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 562.00 | 1 128 562.00 | | 1 128 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 696.00 | 1 249 696.00 | | 1 249 696.00 |
VW T.V.A. | 246 056.00 | 246 056.00 | | 246 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 392.00 | 636 392.00 | | 636 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 160.00 | 39 136.00 | | 44 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | 25 921.00 | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 390 662.00 | 218 769.00 | | 390 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 068.00 | 19 817.00 | | 8 068.00 |
YT Sous‐traitance | 20 070.00 | 57 597.00 | | 20 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 075.00 | 28 951.00 | | 156 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 501.00 | 3 019.00 | | 29 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 661.00 | 42 155.00 | | 73 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 413 636.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 114 361.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 031.00 | 351 057.00 | | 579 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |