| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 881.00 | 65 935.00 | 17 947.00 | 83 881.00 |
BN En cours de production de biens | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BP En cours de production de services | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 770.00 | | 754 770.00 | 754 770.00 |
BZ Autres créances | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CF Disponibilités | 1 069 794.00 | | 1 069 794.00 | 1 069 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 913.00 | | 1 970 913.00 | 1 970 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 794.00 | 65 935.00 | 1 988 859.00 | 2 054 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 984 594.00 | 869 287.00 | | 984 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 168.00 | 115 308.00 | | 248 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 763.00 | 1 039 594.00 | | 1 287 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 084.00 | 217 499.00 | | 247 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 929.00 | 419 316.00 | | 438 929.00 |
EA Autres dettes | 15 083.00 | 22 790.00 | | 15 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 096.00 | 797 156.00 | | 701 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 859.00 | 1 836 750.00 | | 1 988 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 857.00 | | 2 104 857.00 | 2 104 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 857.00 | | 2 104 857.00 | 2 104 857.00 |
FM Production stockée | | | 4 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 333.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 819.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -4 311.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 742.00 | 46 942.00 | | 96 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 988.00 | 2 019 546.00 | | 2 149 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 820.00 | 1 904 238.00 | | 1 901 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 168.00 | 115 308.00 | | 248 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 092.00 | | 8 871.00 | 110 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 082.00 | 83 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 082.00 | 74 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 016.00 | | 8 871.00 | 101 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 535.00 | 481.00 | 35 082.00 | 100 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 535.00 | 481.00 | 35 082.00 | 100 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 084.00 | 247 084.00 | | 247 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 754 770.00 | 754 770.00 | | 754 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 314.00 | 792 239.00 | 9 075.00 | 801 314.00 |
VW T.V.A. | 166 821.00 | 166 821.00 | | 166 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 096.00 | 701 096.00 | | 701 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |