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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 270 525.00 | 106 222.00 | 164 303.00 | 270 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 270.00 | 99 527.00 | 89 743.00 | 189 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 411.00 | 72 132.00 | 26 279.00 | 98 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 057.00 | 283 361.00 | 458 696.00 | 742 057.00 |
BT Marchandises | 272 239.00 | | 272 239.00 | 272 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 639.00 | 4 426.00 | 1 008 213.00 | 1 012 639.00 |
BZ Autres créances | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 419.00 | 4 426.00 | 1 483 993.00 | 1 488 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 476.00 | 287 787.00 | 1 942 689.00 | 2 230 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
DH Report à nouveau | 238 197.00 | 207 027.00 | | 238 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 111.00 | 31 171.00 | | 25 111.00 |
DL TOTAL (I) | 390 873.00 | 365 762.00 | | 390 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 644.00 | 175 958.00 | | 223 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 705.00 | 1 117 083.00 | | 1 124 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 467.00 | 198 099.00 | | 203 467.00 |
EA Autres dettes | | 3 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 551 817.00 | 1 494 526.00 | | 1 551 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 689.00 | 1 860 287.00 | | 1 942 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 572.00 | | | 1 396 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 300 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 305 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 313 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 934 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 286 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 15 129.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 15 666.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -15 666.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 316.00 | 4 800.00 | | -3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 690.00 | 11 524 625.00 | | 12 313 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 288 579.00 | 11 493 454.00 | | 12 288 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 111.00 | 31 171.00 | | 25 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 539.00 | | | 720 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 307.00 | | | 150 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 448.00 | | | 539 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 487.00 | 68 874.00 | | 214 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 007.00 | 68 874.00 | | 209 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 705.00 | 1 124 705.00 | | 1 124 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 639.00 | | | 1 012 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 644.00 | 68 399.00 | 130 490.00 | 223 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VP Divers | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 467.00 | 203 467.00 | | 203 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 881.00 | 1 069 960.00 | 25 922.00 | 1 095 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 817.00 | 1 396 572.00 | 130 490.00 | 1 551 817.00 |