| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 6 074.00 | 3 626.00 | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 270 525.00 | 132 595.00 | 137 930.00 | 270 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 825.00 | 135 482.00 | 95 343.00 | 230 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 190.00 | 80 687.00 | 25 502.00 | 106 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 443.00 | 354 839.00 | 443 604.00 | 798 443.00 |
BT Marchandises | 316 163.00 | | 316 163.00 | 316 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 896.00 | 4 426.00 | 1 205 470.00 | 1 209 896.00 |
BZ Autres créances | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 155 088.00 | | 155 088.00 | 155 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 417.00 | 4 426.00 | 1 812 991.00 | 1 817 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 859.00 | 359 265.00 | 2 256 595.00 | 2 615 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
DH Report à nouveau | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
DL TOTAL (I) | 390 873.00 | 390 873.00 | | 390 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 644.00 | 223 644.00 | | 223 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 705.00 | 1 124 705.00 | | 1 124 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 467.00 | 203 467.00 | | 203 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 817.00 | 1 551 817.00 | | 1 551 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 689.00 | 1 942 689.00 | | 1 942 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 245.00 | 1 396 572.00 | | 155 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 085 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 093 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 118 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 584 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 315.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 315.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -314.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | -3 316.00 | | 19 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 118 195.00 | 12 313 690.00 | | 13 118 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 052 233.00 | 12 288 579.00 | | 13 052 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 962.00 | 25 111.00 | | 65 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 057.00 | | 56 386.00 | 742 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 929.00 | | 4 220.00 | 157 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 206.00 | | 49 334.00 | 558 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 922.00 | | 2 832.00 | 25 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 361.00 | 71 478.00 | 354 839.00 | 283 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 594.00 | 6 074.00 | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 881.00 | 70 884.00 | 348 765.00 | 277 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 420.00 | 1 348 420.00 | | 1 348 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 896.00 | 1 209 896.00 | | 1 209 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 892.00 | | | 209 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VP Divers | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 759.00 | 272 759.00 | | 272 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 920.00 | 1 241 166.00 | 28 754.00 | 1 269 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 071.00 | 1 621 179.00 | | 1 831 071.00 |