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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 8 887.00 | 813.00 | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 272 475.00 | 185 505.00 | 86 970.00 | 272 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 922.00 | 185 352.00 | 49 570.00 | 234 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 958.00 | 103 053.00 | 32 906.00 | 135 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 258.00 | 482 797.00 | 351 461.00 | 834 258.00 |
BT Marchandises | 259 888.00 | | 259 888.00 | 259 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 640.00 | | 709 640.00 | 709 640.00 |
BZ Autres créances | 156 009.00 | | 156 009.00 | 156 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 941 896.00 | | 941 896.00 | 941 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 695.00 | | 2 183 695.00 | 2 183 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 952.00 | 482 797.00 | 2 535 155.00 | 3 017 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
DH Report à nouveau | 310 232.00 | 264 424.00 | | 310 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 535.00 | 112 877.00 | | -63 535.00 |
DL TOTAL (I) | 374 262.00 | 504 866.00 | | 374 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 730.00 | 166 181.00 | | 737 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 209.00 | 1 624 380.00 | | 1 172 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 955.00 | 318 858.00 | | 250 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 894.00 | 2 109 420.00 | | 2 160 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 155.00 | 2 614 286.00 | | 2 535 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 326.00 | 2 109 420.00 | | 1 882 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 885 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 914 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 924 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 075 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 425.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 702.00 | 1 570.00 | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 772.00 | 1 645.00 | | 5 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 4 335.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 4 335.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | -2 690.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 378.00 | 39 750.00 | | -24 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 447.00 | 13 638 805.00 | | 11 930 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 993 982.00 | 13 525 927.00 | | 11 993 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 535.00 | 112 877.00 | | -63 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 881.00 | | 7 376.00 | 826 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 979.00 | | 7 376.00 | 635 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 372.00 | 62 425.00 | | 420 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | 1 407.00 | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 892.00 | 61 018.00 | | 412 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 209.00 | 1 172 209.00 | | 1 172 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
UX Autres créances clients | 709 640.00 | 709 640.00 | | 709 640.00 |
VB T. V. A. | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 730.00 | 459 162.00 | 278 568.00 | 737 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 665.00 | 876 911.00 | 28 754.00 | 905 665.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 894.00 | 1 882 326.00 | 278 568.00 | 2 160 894.00 |