| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 7 481.00 | 2 219.00 | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 272 475.00 | 159 046.00 | 113 428.00 | 272 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 825.00 | 163 515.00 | 67 310.00 | 230 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 679.00 | 90 330.00 | 42 349.00 | 132 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 881.00 | 420 372.00 | 406 509.00 | 826 881.00 |
BT Marchandises | 333 409.00 | | 333 409.00 | 333 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 682.00 | 4 426.00 | 1 411 256.00 | 1 415 682.00 |
BZ Autres créances | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 245 778.00 | | 245 778.00 | 245 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 258.00 | 4 426.00 | 2 208 832.00 | 2 213 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 140.00 | 424 798.00 | 2 615 341.00 | 3 040 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
DH Report à nouveau | 264 424.00 | 231 997.00 | | 264 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 877.00 | 65 962.00 | | 112 877.00 |
DL TOTAL (I) | 504 866.00 | 425 524.00 | | 504 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 181.00 | 209 892.00 | | 166 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 380.00 | 1 348 420.00 | | 1 624 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 914.00 | 272 759.00 | | 319 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 475.00 | 1 831 071.00 | | 2 110 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 341.00 | 2 256 595.00 | | 2 615 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 746.00 | 1 621 179.00 | | 1 972 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 632 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 634 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 637 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 885 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 534.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 476 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 75.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | 742.00 | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 742.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | -667.00 | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 750.00 | 19 272.00 | | 39 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 638 805.00 | 13 118 195.00 | | 13 638 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 525 927.00 | 13 052 233.00 | | 13 525 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 877.00 | 65 962.00 | | 112 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 443.00 | | 28 439.00 | 798 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 540.00 | | 28 439.00 | 607 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 839.00 | 65 534.00 | | 354 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | 1 407.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 765.00 | 64 127.00 | | 348 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 380.00 | 1 624 380.00 | | 1 624 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 914.00 | 319 914.00 | | 319 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 682.00 | 1 415 682.00 | | 1 415 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 181.00 | 28 451.00 | 122 414.00 | 166 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 825.00 | 1 529 071.00 | 28 754.00 | 1 557 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 475.00 | 1 972 746.00 | 122 414.00 | 2 110 475.00 |