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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 868.00 | 105 586.00 | 5 281.00 | 110 868.00 |
040 Immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 726.00 | 107 994.00 | 9 733.00 | 117 726.00 |
060 Stock marchandises | 47 698.00 | 6 547.00 | 41 151.00 | 47 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
072 Créances – Autres | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
084 Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 080.00 | 6 547.00 | 74 533.00 | 81 080.00 |
110 Total général Actif | 198 807.00 | 114 541.00 | 84 266.00 | 198 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 283.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 378.00 | | | 378.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 378.00 | | | 378.00 |