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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 869.00 | 110 175.00 | 4 695.00 | 114 869.00 |
040 Immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 883.00 | 112 582.00 | 9 301.00 | 121 883.00 |
060 Stock marchandises | 43 396.00 | 6 875.00 | 36 521.00 | 43 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 017.00 | 6 875.00 | 61 142.00 | 68 017.00 |
110 Total général Actif | 189 900.00 | 119 457.00 | 70 443.00 | 189 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 443.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 275.00 | | | 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |