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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 144.00 | 107 848.00 | 7 296.00 | 115 144.00 |
040 Immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 062.00 | 110 255.00 | 11 807.00 | 122 062.00 |
060 Stock marchandises | 48 055.00 | 8 307.00 | 39 748.00 | 48 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
084 Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 073.00 | 8 307.00 | 61 767.00 | 70 073.00 |
110 Total général Actif | 192 135.00 | 118 562.00 | 73 573.00 | 192 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 589.00 | | | 589.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |