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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 965.00 | 482 979.00 | 333 985.00 | 816 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 121.00 | 14 896.00 | 1 224.00 | 16 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 678.00 | 18 830.00 | 12 847.00 | 31 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 365.00 | 516 707.00 | 457 657.00 | 974 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 326.00 | 15 615.00 | 368 711.00 | 384 326.00 |
BZ Autres créances | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
CF Disponibilités | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 005.00 | 15 615.00 | 524 390.00 | 540 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 371.00 | 532 322.00 | 982 048.00 | 1 514 371.00 |
CU Autres participations | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 995.00 | | | 352 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
DG Autres réserves | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
DH Report à nouveau | -158 855.00 | | | -158 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
DL TOTAL (I) | 493 499.00 | | | 493 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 119.00 | | | 93 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 269.00 | | | 217 269.00 |
EA Autres dettes | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 549.00 | | | 488 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 048.00 | | | 982 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 218.00 | | | 432 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 532.00 | | 267 180.00 | 895 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 348.00 | 974 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 348.00 | 137 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 490.00 | | 152 475.00 | 664 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 756.00 | | 104 704.00 | 220 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 000.00 | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 212.00 | 207 367.00 | | 345 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 428.00 | 202 423.00 | | 316 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | 4 944.00 | | 28 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 435.00 | 16 881.00 | 41 554.00 | 58 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284.00 | | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 365 587.00 | | | 365 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VB T. V. A. | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 320.00 | 4 543.00 | 5 777.00 | 10 320.00 |
VI Groupe et associés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 107.00 | 506 665.00 | 8 441.00 | 515 107.00 |
VW T.V.A. | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 549.00 | 432 218.00 | 47 331.00 | 479 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
ST Autres comptes | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 466.00 | | | 157 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 664.00 | | | 165 664.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |