| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 777.00 | 332 707.00 | 224 070.00 | 556 777.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 482.00 | 8 617.00 | 866.00 | 9 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 964.00 | 17 866.00 | 22 097.00 | 39 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 695.00 | 359 190.00 | 348 505.00 | 707 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 709.00 | 15 615.00 | 474 094.00 | 489 709.00 |
BZ Autres créances | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 72 067.00 | | 72 067.00 | 72 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 581.00 | 15 615.00 | 616 965.00 | 632 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 276.00 | 374 805.00 | 965 471.00 | 1 340 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
CU Autres participations | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 996.00 | 352 996.00 | | 352 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DH Report à nouveau | -57 308.00 | -158 855.00 | | -57 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 111.00 | 101 548.00 | | 89 111.00 |
DL TOTAL (I) | 582 610.00 | 493 499.00 | | 582 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 925.00 | 10 330.00 | | 13 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 800.00 | 83 119.00 | | 100 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 488.00 | 71 547.00 | | 30 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 704.00 | 217 269.00 | | 202 704.00 |
EA Autres dettes | 34 944.00 | 820.00 | | 34 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 860.00 | 462 085.00 | | 382 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 471.00 | 955 584.00 | | 965 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 987.00 | 366 964.00 | | 335 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 2 357.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 977 077.00 | 12 790.00 | 989 867.00 | 977 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 077.00 | 12 790.00 | 989 867.00 | 977 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 933.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 805.00 | 1 192.00 | | 5 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 910.00 | 234.00 | | 48 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 910.00 | 36 106.00 | | 48 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 910.00 | -26 106.00 | | -48 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 534.00 | -43 390.00 | | -29 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 054.00 | 882 174.00 | | 1 077 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 943.00 | 780 626.00 | | 987 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 111.00 | 101 548.00 | | 89 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 365.00 | | 420 881.00 | 974 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 913.00 | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 552.00 | 707 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349 502.00 | 638 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 136.00 | 49 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 966.00 | | 170 687.00 | 816 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 113.00 | | 205 469.00 | 137 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 287.00 | | 44 725.00 | 20 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 708.00 | 207 459.00 | 364 977.00 | 516 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 980.00 | 199 229.00 | 349 502.00 | 482 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 728.00 | 8 230.00 | 15 475.00 | 33 728.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 555.00 | 26 367.00 | 15 187.00 | 41 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 470 971.00 | 470 971.00 | | 470 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 568.00 | 10 859.00 | 709.00 | 11 568.00 |
VI Groupe et associés | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 767.00 | 568 767.00 | | 568 767.00 |
VW T.V.A. | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 860.00 | 366 964.00 | 15 896.00 | 382 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | 3 956.00 | | 8 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 777.00 | 19 627.00 | | 35 777.00 |
ST Autres comptes | 106 432.00 | 94 101.00 | | 106 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 642.00 | 35 403.00 | | 35 642.00 |
YT Sous‐traitance | 10 149.00 | 16 534.00 | | 10 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 2 618.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 581.00 | 6 574.00 | | 10 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 015.00 | 157 466.00 | | 167 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 282.00 | 24 782.00 | | 25 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 000.00 | 165 665.00 | | 188 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |