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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548.00 | 4 313.00 | 4 235.00 | 8 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 589.00 | 58 837.00 | 21 753.00 | 80 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 441.00 | 66 942.00 | 41 499.00 | 108 441.00 |
BT Marchandises | 162 525.00 | | 162 525.00 | 162 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 367.00 | 31 973.00 | 6 395.00 | 38 367.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 126.00 | 31 973.00 | 183 153.00 | 215 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 567.00 | 98 915.00 | 224 652.00 | 323 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DH Report à nouveau | -68 454.00 | -69 261.00 | | -68 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | 807.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | -34 768.00 | -36 245.00 | | -34 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 814.00 | 14 808.00 | | 14 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 946.00 | 157 640.00 | | 180 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 713.00 | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 150.00 | 13 604.00 | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 420.00 | 235 049.00 | | 259 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 652.00 | 198 804.00 | | 224 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 420.00 | 235 049.00 | | 259 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 814.00 | 14 808.00 | | 14 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 176.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 176.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 39 824.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 390.00 | 92 003.00 | | 76 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 913.00 | 91 197.00 | | 74 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477.00 | 807.00 | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VI Groupe et associés | 180 946.00 | 180 946.00 | | 180 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 420.00 | 259 420.00 | | 259 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |