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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548.00 | 7 797.00 | 751.00 | 8 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 892.00 | 78 716.00 | 3 176.00 | 81 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 744.00 | 90 305.00 | 19 439.00 | 109 744.00 |
BT Marchandises | 178 745.00 | | 178 745.00 | 178 745.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 927.00 | 90 305.00 | 220 623.00 | 310 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DH Report à nouveau | -22 787.00 | -14 908.00 | | -22 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 574.00 | -7 879.00 | | -16 574.00 |
DL TOTAL (I) | -7 152.00 | 9 422.00 | | -7 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 044.00 | 12 013.00 | | 12 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 469.00 | 168 916.00 | | 198 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 9 700.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 907.00 | 15 770.00 | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 774.00 | 206 398.00 | | 227 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 623.00 | 215 820.00 | | 220 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 774.00 | 206 398.00 | | 227 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | -1.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 322.00 | 67 149.00 | | 45 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 896.00 | 75 028.00 | | 61 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 574.00 | -7 879.00 | | -16 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 468.00 | 3 836.00 | | 86 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 676.00 | 3 836.00 | | 82 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 198 469.00 | 198 469.00 | | 198 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 774.00 | 227 774.00 | | 227 774.00 |