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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548.00 | 6 746.00 | 1 802.00 | 8 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 892.00 | 72 093.00 | 9 799.00 | 81 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 744.00 | 82 632.00 | 27 112.00 | 109 744.00 |
BT Marchandises | 175 770.00 | | 175 770.00 | 175 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 941.00 | | 177 941.00 | 177 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 684.00 | 82 632.00 | 205 052.00 | 287 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DH Report à nouveau | -68 305.00 | -66 977.00 | | -68 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 397.00 | -1 328.00 | | 53 397.00 |
DL TOTAL (I) | 17 301.00 | -36 096.00 | | 17 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 17 265.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 524.00 | 176 850.00 | | 173 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 039.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 409.00 | 16 217.00 | | 6 409.00 |
EA Autres dettes | | 27 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 751.00 | 244 936.00 | | 187 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 052.00 | 208 839.00 | | 205 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 751.00 | 244 936.00 | | 187 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 17 265.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 31 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 274.00 | 25 000.00 | | 72 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 274.00 | 25 000.00 | | 72 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 233.00 | 24 936.00 | | 72 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 605.00 | 98 464.00 | | 177 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 208.00 | 99 792.00 | | 124 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 397.00 | -1 328.00 | | 53 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 436.00 | 4 196.00 | | 78 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 644.00 | 4 196.00 | | 74 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 751.00 | 187 751.00 | | 187 751.00 |