| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548.00 | 7 272.00 | 1 277.00 | 8 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 892.00 | 75 404.00 | 6 488.00 | 81 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 744.00 | 86 468.00 | 23 275.00 | 109 744.00 |
BT Marchandises | 171 433.00 | | 171 433.00 | 171 433.00 |
BZ Autres créances | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 545.00 | | 192 545.00 | 192 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 289.00 | 86 468.00 | 215 820.00 | 302 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DH Report à nouveau | -14 908.00 | -68 305.00 | | -14 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 879.00 | 53 397.00 | | -7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 9 422.00 | 17 301.00 | | 9 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 013.00 | 162.00 | | 12 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 916.00 | 173 524.00 | | 168 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 7 656.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770.00 | 6 409.00 | | 15 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 398.00 | 187 751.00 | | 206 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 820.00 | 205 052.00 | | 215 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 398.00 | 187 751.00 | | 206 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 162.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 149.00 | 177 605.00 | | 67 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 028.00 | 124 208.00 | | 75 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 879.00 | 53 397.00 | | -7 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 632.00 | 3 836.00 | | 82 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 840.00 | 3 836.00 | | 78 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 916.00 | 168 916.00 | | 168 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 398.00 | 206 398.00 | | 206 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -258.00 | 164.00 | | -258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116.00 | 9.00 | | 116.00 |
ST Autres comptes | 10 734.00 | 12 018.00 | | 10 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 1 394.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | 1 558.00 | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 608.00 | 14 664.00 | | 11 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 688.00 | 9 559.00 | | 7 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 078.00 | 12 255.00 | | 11 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |