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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 176.00 | 26 110.00 | 67.00 | 26 176.00 |
040 Immobilisations financières | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 408.00 | 27 003.00 | 30 405.00 | 57 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
072 Créances – Autres | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
084 Disponibilités | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 380.00 | | 192 380.00 | 192 380.00 |
110 Total général Actif | 249 787.00 | 27 003.00 | 222 785.00 | 249 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
222 Production stockée | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
230 Autres produits | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
242 Autres charges externes. | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
252 Charges sociales | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | | | 207.00 |
262 Autres charges | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |