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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 1 753.00 | 1 100.00 | 2 854.00 |
040 Immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 592.00 | 1 753.00 | 31 839.00 | 33 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
072 Créances – Autres | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
084 Disponibilités | 145 983.00 | | 145 983.00 | 145 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 057.00 | | 190 057.00 | 190 057.00 |
110 Total général Actif | 223 649.00 | 1 753.00 | 221 896.00 | 223 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
222 Production stockée | -41 082.00 | | | -41 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
242 Autres charges externes. | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
252 Charges sociales | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | | | 171.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |