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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 177.00 | 677.00 | 2 854.00 |
040 Immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 592.00 | 2 177.00 | 31 415.00 | 33 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
072 Créances – Autres | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
084 Disponibilités | 118 404.00 | | 118 404.00 | 118 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 507.00 | | 171 507.00 | 171 507.00 |
110 Total général Actif | 205 099.00 | 2 177.00 | 202 922.00 | 205 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
222 Production stockée | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
242 Autres charges externes. | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 431.00 | | | -12 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
252 Charges sociales | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | | | 424.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 966.00 | | | -5 966.00 |
280 Produits financiers | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |