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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
040 Immobilisations financières | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 408.00 | 27 069.00 | 30 338.00 | 57 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
072 Créances – Autres | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
084 Disponibilités | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 744.00 | | 208 744.00 | 208 744.00 |
110 Total général Actif | 266 152.00 | 27 069.00 | 239 083.00 | 266 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 436.00 | | | 239 436.00 |
222 Production stockée | -8 015.00 | | | -8 015.00 |
230 Autres produits | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 184.00 | | | 239 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 587.00 | | | 97 587.00 |
242 Autres charges externes. | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
252 Charges sociales | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67.00 | | | 67.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |