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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 757.00 | 52 793.00 | 26 964.00 | 79 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 3 862.00 | 8 288.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 162.00 | 137 943.00 | 67 219.00 | 205 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 956.00 | 194 598.00 | 116 358.00 | 310 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BT Marchandises | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BZ Autres créances | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
CF Disponibilités | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 869.00 | | 255 869.00 | 255 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 825.00 | 194 598.00 | 372 226.00 | 566 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 207.00 | -397 326.00 | | -258 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 864.00 | 139 119.00 | | 151 864.00 |
DL TOTAL (I) | -98 343.00 | -250 207.00 | | -98 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 448.00 | 397 617.00 | | 422 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 121.00 | 51 074.00 | | 48 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 570.00 | 619 679.00 | | 470 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 226.00 | 369 472.00 | | 372 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 570.00 | 619 679.00 | | 470 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 103.00 | | 3 853.00 | 307 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 089.00 | | 980.00 | 296 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014.00 | | 2 872.00 | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 397.00 | 26 201.00 | | 168 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 397.00 | 26 201.00 | | 168 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 448.00 | 422 448.00 | | 422 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
VC Groupe et associés | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
VP Divers | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 872.00 | 154 986.00 | 13 886.00 | 168 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 570.00 | 470 570.00 | | 470 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |