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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 757.00 | 59 448.00 | 20 309.00 | 79 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791.00 | 6 430.00 | 13 360.00 | 19 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 502.00 | 155 447.00 | 65 055.00 | 220 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 528.00 | 221 325.00 | 119 203.00 | 340 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BT Marchandises | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BZ Autres créances | 161 732.00 | | 161 732.00 | 161 732.00 |
CF Disponibilités | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 178.00 | | 304 178.00 | 304 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 706.00 | 221 325.00 | 423 381.00 | 644 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 343.00 | -258 207.00 | | -106 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 607.00 | 151 864.00 | | 120 607.00 |
DL TOTAL (I) | 22 264.00 | -98 343.00 | | 22 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 990.00 | 422 448.00 | | 354 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 737.00 | 48 121.00 | | 45 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 117.00 | 470 570.00 | | 401 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 381.00 | 372 226.00 | | 423 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 117.00 | 470 570.00 | | 401 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 956.00 | | 33 410.00 | 310 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 837.00 | | 340 528.00 | 3 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | | 326 642.00 | 3 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 069.00 | | 33 410.00 | 297 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 598.00 | 26 727.00 | | 194 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 598.00 | 26 727.00 | | 194 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 990.00 | 354 990.00 | | 354 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VC Groupe et associés | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VP Divers | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 697.00 | 164 811.00 | 13 886.00 | 178 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 117.00 | 401 117.00 | | 401 117.00 |