| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 757.00 | 65 430.00 | 14 327.00 | 79 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791.00 | 10 206.00 | 9 585.00 | 19 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 222.00 | 182 986.00 | 88 236.00 | 271 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 987.00 | 258 622.00 | 127 365.00 | 385 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 300 702.00 | | 300 702.00 | 300 702.00 |
CF Disponibilités | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 697.00 | | 442 697.00 | 442 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 684.00 | 258 622.00 | 570 062.00 | 828 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -106 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 075.00 | 120 607.00 | | 238 075.00 |
DL TOTAL (I) | 246 075.00 | 22 264.00 | | 246 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 560.00 | 354 990.00 | | 265 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 072.00 | 45 737.00 | | 57 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355.00 | 1.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 987.00 | 401 117.00 | | 323 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 062.00 | 423 381.00 | | 570 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 987.00 | 401 117.00 | | 323 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 528.00 | | 52 050.00 | 340 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 592.00 | -1.00 | 385 987.00 | 6 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | 1.00 | 371 899.00 | 6 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 642.00 | | 51 848.00 | 326 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | 202.00 | 13 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 325.00 | 37 297.00 | | 221 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 325.00 | 37 297.00 | | 221 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 560.00 | 265 560.00 | | 265 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VC Groupe et associés | 231 540.00 | 231 540.00 | | 231 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 667.00 | 322 579.00 | 14 088.00 | 336 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 987.00 | 323 987.00 | | 323 987.00 |